现金是企业的血液，健康的现金流是企业生存与发展的基石。多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下，又有多少企业因现金流管理决策的失误危机四伏。现金流为什么这么重要，它的产生与流动存在哪些奥秘？如何对企业现金流做出技术性分析，如何对现金流入、流出进行管理与控制、如何提高企业现金效率，又如何建立自己企业的现金流管理模式。。。。

董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、现金经理、投融资人员、财务人员、会计人员、税务人员等。

 

12 H

模块一：“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理
1、是什么原因让无数的企业倒下；案例分析
2、如何宏观静态看待现金的收支总平衡；
3、现金、现金流、营运资本等基本概念；
4、净现金流与净利润之间的权衡；
5、现金流入、流出企业的途径概述；
6、企业经营现金流创造机制及周期的分析；
模块二：现金流量分析技术与方法
1、现金流量分析的基础数据的归集与报表；—企业营运过程分析及现金表达
2、现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况；
3、现金流量的结构、趋势性分析；
4、现金流量的定量分析—偿债能力分析；
5、现金流量的定量分析—盈利质量分析；
6、现金流量的定量分析—发展潜力分析
7、企业财务安全运营监测指标设计；
模块三、现金流入、流出的管理与控制
1、现金流的预测及预算管理与控制；
2、现金管理的六大核心问题及解决建议；
3、信用管理对现金流入的影响
4、存货管理对现金流的影响；
5、库存现金的日常管理与控制；
6、现金流入的日常管理与控制；
7、现金流出的日常管理与控制；
模块四、现金流效率管理及资金管理模式
1、改善现金流的七种方法；
2、企业现金短缺的解决之道。
3、常用融资渠道与工具；
4、企业冗余现金的投资渠道；
5、现金管理的常用组织模式（财务部模式、资金部模式、财务公司等模式）及案例分析；



《现金为王：现金流管理与资本运营实务》
课程介绍(2天版)


Let’ Finance! 财富创造美好生活！爱财务！爱生活！


一次培训，改变您的竞争处境；一次讲座，提升您的企业定位；一次面谈，启迪您的商业智慧



《财务技术创造价值》系列课程之


现金为王：现金流管理与资本运营实务
Cash Management & Capital Operation


[备选名称]
备选名称1：《怎样建立高效的现金流管理体系?》
备选名称2：《怎样成为优秀的Treasury Manager?》
备选名称3：《现金为王：IBM的现金流运作策略》


 [设置背景]
现金流是企业的血脉！是企业生死存亡的关键！现金流量表是反映企业一定期间现金流
本课程专门针对企业设计，深入浅出，通俗易懂；结合企业的实际资金运作，为您提供企业资金管理的分析和管理技术。


【培训收益：课程要解决的主要问题】
1.了解现金流管理如何为创造企业核心价值；
2.掌握企业现金流风险的分析方法；
3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术；
4.企业投资活动对资金流的影响，企业怎样选择投资方式；
5.企业并购、上市的资本运作中的策略。


【培训对象】
CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等


【培训时间】
2天


【课程大纲】：
模块一 Core value of  cash flow：现金流与企业核心价值创造
1、企业的本质与公司价值创造？
2、为什么现金流比利润更重要？
3、企业创造价值的金融活动解析？
4、怎样运作资本为企业创造更大价值？
案例讨论与情景练习：现金流的价值模块二 Analysis of finance risk：企业现金流风险分析与管理
1、企业决策失误与财务风险控制
2、企业资金周转危机原因分析与解决对策
3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约
4、企业资金短缺的表现形式及改善策略
案例讨论与情景练习：现金流风险控制
模块三 Process of  treasury operation：企业资金管理流程体系
1、公司管控模式与资金管理政策
2、资金管理部门的角色、职责与工作概述
3、企业现金流工作流程体系的设计与实施
4、企业现金流内部控制体系的构建
案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理模块四  Inventory&AR management：企业存货与应收帐款管理
1、AR Collection process销售回款管理流程
2、信用政策、应收款控制与管理
3、存货控制与管理、内部交易与管理
4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计
案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例
模块五 Technology of cash management：企业现金流管理技术
1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术
2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术
4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术
案例讨论与情景练习：现金流管理技术模块六 Assets&Investment management：企业资产与投资管理
1、固定资产投资等资本支出的管理
2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
3、投资项目的现金流管理
4、投资组合管理\资本结构设计
案例讨论：你有3000万会怎么投资？
模块七 Listing&Merger of company：企业上市与公司并购运作
1、资产重组与企业并购\并购后整合能力
2、企业融资及上市方式选择
3、企业上市标准流程
4、公司成长阶段与资本运作策略
案例讨论：怎样把公司当商品卖？现金流管理与资本运营实际经验分享


公司伦理:为什么要尊重资本？
为什么账户如此重要
Banking relationship银行关系
与内部交易的处理
股利政策